Modul Banka informačního systému HELIOS Orange slouží k tvorbě platebních příkazů a k evidenci bankovních výpisů v korunách i cizí měně. Poskytuje možnost komplexní oboustranné elektronické komunikace s bankovními ústavy. Jednoduchá vazba na účetnictví zajišťuje snadné automatické dohledávání protistran účtů v případě úhrad předpisů. Modul Banka využívá vzory platebních příkazů tuzemských i zahraničních včetně inkasních plateb. Je vybaven pro práci s třetí měnou, či vytváření sdružených plateb a jeji


Přínosy
• Elektronická komunikace s bankovními ústavy
• Platební příkazy
• Snadná práce s cizími měnami
• Vazba na účetnictví

Elektronická komunikace s bankovními ústavy
• Obousměrná elektronická komunikace s bankovními ústavy ČR pomocí vytvořených skriptů

Platební příkazy
• Jednoduchá tvorba platebních příkazů z modulu Fakturace nebo z účetního saldokonta
• Vystavení tuzemských platebních příkazů v CZK i v cizí měně
• Tvorba sdružených plateb s ohledem na úsporu bankovních poplatků

Snadná práce s cizími měnami
• Automatické přepočty cizí měny na CZK na základě stažených kurzovních lístků
• Výběr data kurzu podle data vystavení nebo data úhrady uvedeného na bankovním výpisu
• Možnost použití přepočtu třetí měnou (platba v jiné měně než je měna účtu)
• Automatizovaný přepočet běžných kursových rozdílů
• Jednoduchý přepočet bilančním kurzem k vybranému dni

Vazba na účetnictví
• automatizované dohledání úhrady
• možnost zaúčtování nedohledaných úhrad na vybraný analytický účet
• jednoduché ruční opravy
• vazba řádků výpisů na prvotní doklady v modulu Fakturace
• přehledné informace o zaúčtování bankovního výpisu i jeho jednotlivých řádků